| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 917.00 | 93 131.00 | 41 786.00 | 134 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 092.00 | 93 131.00 | 53 961.00 | 147 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 409 365.00 | | 409 365.00 | 409 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 805.00 | | 438 805.00 | 438 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 896.00 | 93 131.00 | 492 766.00 | 585 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 522.00 | 20 499.00 | | 28 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | 22 308.00 | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 43 003.00 | 51 192.00 | | 43 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 544.00 | 16 787.00 | | 10 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | 630.00 | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 35 170.00 | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 614.00 | 81 801.00 | | 87 614.00 |
EA Autres dettes | 316 096.00 | 300 858.00 | | 316 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 763.00 | 435 246.00 | | 449 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 766.00 | 486 438.00 | | 492 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 526.00 | 424 708.00 | | 445 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 535.00 | | 448 535.00 | 448 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 535.00 | | 448 535.00 | 448 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 3 314.00 | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 802.00 | 18 240.00 | | 10 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 706.00 | 21 985.00 | | 26 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -35.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 5 686.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 421.00 | 419 129.00 | | 450 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 324.00 | 396 821.00 | | 444 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 097.00 | 22 308.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 147 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 134 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 909.00 | 13 899.00 | 10 677.00 | 89 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 909.00 | 13 899.00 | 10 677.00 | 89 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 096.00 | 316 096.00 | | 316 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538.00 | 6 302.00 | 4 236.00 | 10 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 763.00 | 445 526.00 | 4 236.00 | 449 763.00 |