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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 661.00 | 205 661.00 | | 205 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 435.00 | 716 716.00 | 136 719.00 | 853 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 081 297.00 | 106 943.00 | 2 974 354.00 | 3 081 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 667.00 | 1 029 319.00 | 3 117 348.00 | 4 146 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 |
BZ Autres créances | 3 388 727.00 | | 3 388 727.00 | 3 388 727.00 |
CF Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 518.00 | | 4 713 518.00 | 4 713 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 860 185.00 | 1 029 319.00 | 7 830 866.00 | 8 860 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 1 456 347.00 | 1 350 365.00 | | 1 456 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 881.00 | 105 981.00 | | 258 881.00 |
DK Provisions réglementées | 4 703.00 | 3 703.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 130.00 | 1 847 249.00 | | 2 107 130.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 140 390.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 140 390.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | 100 157.00 | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203 138.00 | 2 547 994.00 | | 4 203 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 604.00 | 111 960.00 | | 814 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 938.00 | 503 930.00 | | 449 938.00 |
EA Autres dettes | 42 531.00 | 42 591.00 | | 42 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 735.00 | 3 306 632.00 | | 5 513 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 866.00 | 5 294 272.00 | | 7 830 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 850 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 451.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 390.00 | 28 975.00 | | 144 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 593.00 | 6 897.00 | | 213 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 202.00 | 22 077.00 | | -69 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | 42 395.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 808.00 | 1 564 861.00 | | 2 355 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 927.00 | 1 458 879.00 | | 2 096 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 881.00 | 105 981.00 | | 258 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 582.00 | | 190 087.00 | 4 365 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 002.00 | 4 146 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 000.00 | 205 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 853 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 661.00 | | | 610 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 891.00 | | 73 546.00 | 783 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 030.00 | | 116 541.00 | 2 971 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 334.00 | 50 451.00 | 406 414.00 | 1 278 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 661.00 | | 405 000.00 | 610 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 674.00 | 50 451.00 | 1 414.00 | 667 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 703.00 | 1 000.00 | | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 1 000.00 | | 3 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 604.00 | 814 604.00 | | 814 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 938.00 | 449 938.00 | | 449 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845 145.00 | 3 845 145.00 | | 3 845 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 267.00 | 1 298 267.00 | | 1 298 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 524.00 | 400 524.00 | | 400 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388 727.00 | 3 388 727.00 | | 3 388 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 370.00 | 4 694 096.00 | 106 274.00 | 4 800 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 735.00 | 5 513 735.00 | | 5 513 735.00 |