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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 165 841.00 | 147 354.00 | 18 486.00 | 165 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 635.00 | 180 653.00 | 56 981.00 | 237 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 545.00 | 146 768.00 | 81 777.00 | 228 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 333.00 | 483 933.00 | 298 399.00 | 782 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 871.00 | 131 007.00 | 211 863.00 | 342 871.00 |
BZ Autres créances | 422 117.00 | | 422 117.00 | 422 117.00 |
CF Disponibilités | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 884.00 | 131 007.00 | 751 877.00 | 882 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 218.00 | 614 940.00 | 1 050 277.00 | 1 665 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 327.00 | 119 305.00 | | 30 327.00 |
DL TOTAL (I) | 74 328.00 | 163 306.00 | | 74 328.00 |
DP Provisions pour risques | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 626.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 949.00 | 117 765.00 | | 266 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 196.00 | 331 575.00 | | 386 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 448.00 | 177 275.00 | | 177 448.00 |
EA Autres dettes | 44 144.00 | 28 733.00 | | 44 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 345.00 | 659 259.00 | | 875 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 277.00 | 923 169.00 | | 1 050 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 104.00 | 659 260.00 | | 762 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 891.00 | 54 442.00 | | 727 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 979.00 | 54 442.00 | | 579 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 596.00 | 60 337.00 | 483 933.00 | 423 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | -104.00 | 9 157.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 334.00 | 60 441.00 | 474 776.00 | 414 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
6T Sur comptes clients | 121 402.00 | 10 218.00 | 613.00 | 121 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 402.00 | 10 218.00 | 613.00 | 121 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 005.00 | 10 218.00 | 613.00 | 222 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 185.00 | | | 9 185.00 |