| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 530.00 | 318 530.00 | | 318 530.00 |
AP Constructions | 84 468.00 | 41 156.00 | 43 311.00 | 84 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 944.00 | 2 200 788.00 | 266 156.00 | 2 466 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 594.00 | 407 784.00 | 19 810.00 | 427 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 135.00 | 2 968 258.00 | 404 877.00 | 3 373 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 297.00 | 25 544.00 | 1 897 753.00 | 1 923 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 917 618.00 | | 917 618.00 | 917 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 796.00 | 994.00 | 1 458 803.00 | 1 459 796.00 |
BZ Autres créances | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CF Disponibilités | 661 834.00 | | 661 834.00 | 661 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 797.00 | 26 538.00 | 5 019 259.00 | 5 045 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 932.00 | 2 994 796.00 | 5 424 136.00 | 8 418 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 263 963.00 | 2 084 015.00 | | 2 263 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 220.00 | 584 948.00 | | 657 220.00 |
DK Provisions réglementées | 256 525.00 | 71 490.00 | | 256 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 708.00 | 3 301 453.00 | | 3 738 708.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 76 557.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 941.00 | 901 863.00 | | 1 148 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 611.00 | 565 372.00 | | 464 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 978.00 | 46 559.00 | | 32 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 228.00 | 1 593 351.00 | | 1 648 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 136.00 | 4 932 004.00 | | 5 424 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 228.00 | 1 593 351.00 | | 1 648 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 632.00 | | 204 632.00 | 204 632.00 |
FD Production vendue biens | 6 930 036.00 | | 6 930 036.00 | 6 930 036.00 |
FG Production vendue services | 610 331.00 | | 610 331.00 | 610 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 000.00 | | 7 745 000.00 | 7 745 000.00 |
FM Production stockée | | | 214 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 021.00 | 18 355.00 | | 17 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 965.00 | 29 379.00 | | 14 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 986.00 | 47 733.00 | | 31 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 360.00 | | 7 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 307.00 | 360.00 | | 207 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 321.00 | 47 373.00 | | -175 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 956.00 | 208 693.00 | | 198 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 139.00 | 6 446 665.00 | | 8 120 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 919.00 | 5 861 718.00 | | 7 462 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 220.00 | 584 948.00 | | 657 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 217.00 | | 186 360.00 | 3 192 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 3 373 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 3 053 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 530.00 | | | 318 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 739.00 | | 184 560.00 | 2 872 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 1 800.00 | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 008.00 | 156 250.00 | | 2 812 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 530.00 | | | 318 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 478.00 | 156 250.00 | | 2 493 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 490.00 | 200 000.00 | 14 965.00 | 71 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 551.00 | | 2 007.00 | 27 551.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 545.00 | | 2 007.00 | 28 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 235.00 | 200 000.00 | 16 972.00 | 137 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 14 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 941.00 | 1 148 941.00 | | 1 148 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 796.00 | 1 459 796.00 | | 1 459 796.00 |
VB T. V. A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 659.00 | 1 542 659.00 | | 1 542 659.00 |
VW T.V.A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 228.00 | 1 648 228.00 | | 1 648 228.00 |