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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 342.00 | 1 108.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 92.00 | 903.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 702.00 | 106 179.00 | 42 523.00 | 148 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 098.00 | 111 613.00 | 618 485.00 | 730 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BZ Autres créances | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CF Disponibilités | 561 832.00 | | 561 832.00 | 561 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 848.00 | | 668 848.00 | 668 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 946.00 | 111 613.00 | 1 287 333.00 | 1 398 946.00 |
CU Autres participations | 323 020.00 | | 323 020.00 | 323 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 321.00 | 412 289.00 | | 584 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 112.00 | 172 032.00 | | 62 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 818.00 | 604 784.00 | | 654 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | 1 220.00 | | 23 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 64 688.00 | | 98 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 741.00 | 210 838.00 | | 307 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 515.00 | 422 632.00 | | 632 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 333.00 | 1 027 416.00 | | 1 287 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 639.00 | 422 632.00 | | 429 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 854.00 | | 476 977.00 | 1 152 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 477 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 732.00 | 730 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 732.00 | 149 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 923.00 | | 1 507.00 | 1 022 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 731.00 | | 475 470.00 | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 017.00 | 24 281.00 | 477 685.00 | 565 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 750.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 426.00 | 23 531.00 | 477 685.00 | 560 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 886.00 | 107 016.00 | 153 870.00 | 260 886.00 |
VW T.V.A. | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 639.00 | 429 639.00 | | 429 639.00 |