| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 925.00 | 8 051.00 | 8 975.00 |
AP Constructions | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 067.00 | 236 825.00 | 1 242.00 | 238 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 864.00 | 42 312.00 | 8 552.00 | 50 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 184.00 | 285 425.00 | 19 759.00 | 305 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BT Marchandises | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 877.00 | 13 026.00 | 139 851.00 | 152 877.00 |
BZ Autres créances | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 708.00 | 13 026.00 | 249 682.00 | 262 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 892.00 | 298 451.00 | 269 441.00 | 567 892.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 934.00 | | | -9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 232.00 | | | -33 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 176.00 | | 249 176.00 | 249 176.00 |
FD Production vendue biens | 381 488.00 | | 381 488.00 | 381 488.00 |
FG Production vendue services | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 664.00 | | 630 664.00 | 630 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 361.00 | | | -43 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 337.00 | | | 689 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 568.00 | | | 722 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 232.00 | | | -33 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 172.00 | | 13 310.00 | 291 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 238.00 | | 4 335.00 | 287 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 925.00 | 4 500.00 | | 280 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 203.00 | 3 576.00 | | 278 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VB T. V. A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 579.00 | 232 795.00 | 1 784.00 | 234 579.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 606.00 | 257 606.00 | | 257 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |