| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 376.00 | 458.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 628.00 | 445.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 994.00 | 55 287.00 | 17 706.00 | 72 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 852.00 | 419 496.00 | 94 355.00 | 513 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 027.00 | 479 789.00 | 232 237.00 | 712 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 242 881.00 | | 242 881.00 | 242 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 177.00 | 479 789.00 | 550 388.00 | 1 030 177.00 |
CU Autres participations | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -121 303.00 | | | -121 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DK Provisions réglementées | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DL TOTAL (I) | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 991.00 | | | 244 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 539.00 | | | 405 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 388.00 | | | 550 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 525.00 | | | 227 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 299.00 | | 19 172.00 | 721 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 444.00 | 712 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 444.00 | 587 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 192.00 | | 19 172.00 | 597 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 337.00 | 30 896.00 | 28 444.00 | 477 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 323.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 283.00 | 30 573.00 | 28 444.00 | 473 283.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 2 032.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 748.00 | 66 887.00 | 177 861.00 | 244 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 180.00 | 53 498.00 | 682.00 | 54 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 387.00 | 227 525.00 | 177 861.00 | 405 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
ST Autres comptes | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 581.00 | | | 241 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |