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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 054.00 | 73 314.00 | 31 740.00 | 105 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 585.00 | 68 702.00 | 105 883.00 | 174 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 545.00 | 179 151.00 | 206 393.00 | 385 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 379.00 | | 951 379.00 | 951 379.00 |
BZ Autres créances | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
CF Disponibilités | 653 579.00 | | 653 579.00 | 653 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 084.00 | | 1 713 084.00 | 1 713 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 629.00 | 179 151.00 | 1 919 477.00 | 2 098 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 838.00 | | | 490 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 759.00 | | | 346 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 598.00 | | | 1 053 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 104.00 | | | 384 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 753.00 | | | 368 753.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 880.00 | | | 775 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 477.00 | | | 1 919 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 417.00 | | | 773 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 585.00 | | 3 671 585.00 | 3 671 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 585.00 | | 3 671 585.00 | 3 671 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 589.00 | | | -71 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 290.00 | | | 3 761 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 531.00 | | | 3 414 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 759.00 | | | 346 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 776.00 | | 88 769.00 | 296 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | 7 054.00 | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 639.00 | | 73 081.00 | 138 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 138.00 | | 8 634.00 | 60 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 218.00 | 52 933.00 | | 126 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | 33 477.00 | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 382.00 | 19 456.00 | | 86 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 90 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 90 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 104.00 | 384 104.00 | | 384 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
UX Autres créances clients | 951 379.00 | 951 379.00 | | 951 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 285.00 | 1 058 590.00 | 68 695.00 | 1 127 285.00 |
VW T.V.A. | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 923.00 | 772 923.00 | | 772 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
ST Autres comptes | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 549 083.00 | | | 1 549 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 577.00 | | | 757 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 244.00 | | | 420 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 864.00 | | | 2 122 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |