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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
AP Constructions | 243 953.00 | 241 876.00 | 2 076.00 | 243 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 922.00 | 6 112.00 | 6 809.00 | 12 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721.00 | 27 461.00 | 10 260.00 | 37 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 285.00 | 275 450.00 | 231 834.00 | 507 285.00 |
BT Marchandises | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 259.00 | 275 450.00 | 389 809.00 | 665 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 263.00 | | | 267 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 283 621.00 | | | 283 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 809.00 | | | 389 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 454.00 | | 1 448 454.00 | 1 448 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 454.00 | | 1 448 454.00 | 1 448 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 349.00 | | | 1 450 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 375.00 | | | 1 442 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 594.00 | | | 505 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 983.00 | | | 292 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 057.00 | 13 393.00 | | 262 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 057.00 | 13 393.00 | | 262 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VP Divers | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 158.00 | 38 835.00 | 11 323.00 | 50 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |