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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 646.00 | 48 884.00 | 26 761.00 | 75 646.00 |
AH Fonds commercial | 199 503.00 | | 199 503.00 | 199 503.00 |
AN Terrains | 361 587.00 | 77 397.00 | 284 190.00 | 361 587.00 |
AP Constructions | 1 818 815.00 | 564 407.00 | 1 254 408.00 | 1 818 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 341.00 | 352 376.00 | 413 966.00 | 766 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 763.00 | 393 379.00 | 252 385.00 | 645 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 214.00 | 1 463 073.00 | 2 458 141.00 | 3 921 214.00 |
BT Marchandises | 8 852 458.00 | | 8 852 458.00 | 8 852 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 336 999.00 | 407 557.00 | 6 929 442.00 | 7 336 999.00 |
BZ Autres créances | 545 423.00 | | 545 423.00 | 545 423.00 |
CF Disponibilités | 1 887 616.00 | | 1 887 616.00 | 1 887 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 625 618.00 | 407 557.00 | 18 218 062.00 | 18 625 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 546 832.00 | 1 870 630.00 | 20 676 203.00 | 22 546 832.00 |
CU Autres participations | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
DG Autres réserves | 764 594.00 | 764 594.00 | | 764 594.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 317.00 | -1 999 652.00 | | -1 883 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901.00 | 116 335.00 | | 177 901.00 |
DL TOTAL (I) | -799 589.00 | -977 490.00 | | -799 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 903.00 | 363 485.00 | | 411 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 903.00 | 363 485.00 | | 411 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 3 300.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894 129.00 | 9 967 328.00 | | 9 894 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 657.00 | 8 872 005.00 | | 9 754 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 234.00 | 469 480.00 | | 438 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 8 691.00 | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 868 245.00 | 756 439.00 | | 868 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 986.00 | 32 159.00 | | 76 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 063 888.00 | 20 109 404.00 | | 21 063 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 676 203.00 | 19 495 398.00 | | 20 676 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 894 129.00 | | | 9 894 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 948 022.00 | 1 682.00 | 52 949 704.00 | 52 948 022.00 |
FG Production vendue services | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 174 515.00 | 1 682.00 | 53 176 197.00 | 53 174 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 257 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 027 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 701 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 724 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 776 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 414.00 | 17 490.00 | | 31 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 414.00 | 17 490.00 | | 31 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 611.00 | -1 184.00 | | 90 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 611.00 | -1 184.00 | | 90 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 197.00 | 18 674.00 | | -59 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 353 437.00 | 46 218 205.00 | | 53 353 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 175 535.00 | 46 101 870.00 | | 53 175 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 901.00 | 116 335.00 | | 177 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 908.00 | | 87 306.00 | 3 833 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 213.00 | | 8 936.00 | 266 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 137.00 | | 78 370.00 | 3 514 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 203.00 | 276 870.00 | | 1 186 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 478.00 | 10 406.00 | | 38 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 095.00 | 266 464.00 | | 1 121 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 485.00 | 48 418.00 | | 363 485.00 |
6T Sur comptes clients | 264 745.00 | 209 746.00 | 66 934.00 | 264 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 745.00 | 209 746.00 | 66 934.00 | 264 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 230.00 | 258 164.00 | 66 934.00 | 628 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 164.00 | 66 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 657.00 | 9 754 657.00 | | 9 754 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 245.00 | 868 245.00 | | 868 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 038 492.00 | 7 038 492.00 | | 7 038 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 507.00 | | 298 507.00 | 298 507.00 |
VB T. V. A. | 331 333.00 | 331 333.00 | | 331 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 894 129.00 | 9 808 712.00 | 85 417.00 | 9 894 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 860.00 | 195 860.00 | | 195 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 545.00 | 7 587 037.00 | 298 507.00 | 7 885 545.00 |
VW T.V.A. | 236 503.00 | 236 503.00 | | 236 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 063 888.00 | 20 978 472.00 | 85 417.00 | 21 063 888.00 |