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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 614 528.00 | 192 332.00 | 422 196.00 | 614 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904.00 | 259.00 | 646.00 | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 429.00 | 327 724.00 | 338 705.00 | 666 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 182.00 | 520 315.00 | 5 362 868.00 | 5 883 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 779.00 | | 177 779.00 | 177 779.00 |
BZ Autres créances | 7 282 996.00 | | 7 282 996.00 | 7 282 996.00 |
CF Disponibilités | 6 531 165.00 | | 6 531 165.00 | 6 531 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992 809.00 | | 13 992 809.00 | 13 992 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 875 991.00 | 520 314.00 | 19 355 677.00 | 19 875 991.00 |
CU Autres participations | 4 552 821.00 | | 4 552 821.00 | 4 552 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 13 519 717.00 | 13 119 984.00 | | 13 519 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 019.00 | 399 733.00 | | 374 019.00 |
DL TOTAL (I) | 19 173 737.00 | 18 799 717.00 | | 19 173 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 646.00 | 339 851.00 | | 148 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 925.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 22 047.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 940.00 | 423 931.00 | | 181 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 355 677.00 | 19 223 648.00 | | 19 355 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 940.00 | 423 931.00 | | 181 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 810.00 | | 262 810.00 | 262 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 4 000.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 4 107.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -4 107.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 897.00 | 84 304.00 | | 79 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 561.00 | 777 290.00 | | 575 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 542.00 | 377 557.00 | | 201 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 019.00 | 399 733.00 | | 374 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 976.00 | | 3 484.00 | 6 108 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 279.00 | 5 883 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 279.00 | 1 330 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 155.00 | | 3 484.00 | 1 556 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552 821.00 | | | 4 552 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 009.00 | 72 093.00 | 228 790.00 | 677 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 009.00 | 72 093.00 | 228 790.00 | 677 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 7 271 752.00 | 7 271 752.00 | | 7 271 752.00 |
VI Groupe et associés | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 644.00 | 7 461 644.00 | | 7 461 644.00 |
VW T.V.A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |