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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 440.00 | 13 830.00 | 26 610.00 | 40 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 288.00 | 218 114.00 | 100 174.00 | 318 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 178.00 | 231 944.00 | 189 234.00 | 421 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 671.00 | 7 685.00 | 969 987.00 | 977 671.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 856 333.00 | | 856 333.00 | 856 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 610.00 | 7 685.00 | 2 093 925.00 | 2 101 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 787.00 | 239 628.00 | 2 283 159.00 | 2 522 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DG Autres réserves | 341 061.00 | 272 891.00 | | 341 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 598.00 | 568 170.00 | | 913 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 488.00 | 1 000 891.00 | | 1 414 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | 25 385.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 919.00 | 77 688.00 | | 374 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 005.00 | 201 644.00 | | 255 005.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 48 546.00 | | 9 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 225.00 | 122 215.00 | | 225 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 671.00 | 475 478.00 | | 868 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 159.00 | 1 476 368.00 | | 2 283 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 671.00 | 471 061.00 | | 868 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 916.00 | 684 997.00 | 2 104 913.00 | 1 419 916.00 |
FG Production vendue services | 137 758.00 | 1 591 070.00 | 1 728 828.00 | 137 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 673.00 | 2 276 067.00 | 3 833 740.00 | 1 557 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 055.00 | 11 335.00 | | 56 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 225.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 225.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 8 735.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 147.00 | 251 445.00 | | 323 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 536.00 | 2 982 571.00 | | 3 961 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 939.00 | 2 414 400.00 | | 3 047 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 598.00 | 568 170.00 | | 913 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 985.00 | | 46 543.00 | 387 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 421 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 93 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 318 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 797.00 | | 34 000.00 | 71 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 101.00 | | 12 537.00 | 307 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | 6.00 | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 973.00 | 30 321.00 | 13 350.00 | 214 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | 7 390.00 | 12 000.00 | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 533.00 | 22 931.00 | 1 350.00 | 196 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | | 20 000.00 | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 685.00 | | 20 000.00 | 27 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 685.00 | | 20 000.00 | 27 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 919.00 | 374 919.00 | | 374 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 968 450.00 | 968 450.00 | | 968 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 560.00 | 1 136 560.00 | | 1 136 560.00 |
VW T.V.A. | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 671.00 | 868 671.00 | | 868 671.00 |