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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 165.00 | 64 578.00 | 669 586.00 | 734 165.00 |
BZ Autres créances | 2 375 601.00 | | 2 375 601.00 | 2 375 601.00 |
CF Disponibilités | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 259.00 | 64 578.00 | 3 089 681.00 | 3 154 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 915.00 | 76 234.00 | 3 089 681.00 | 3 165 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 324.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 468.00 | 864 697.00 | | 976 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 140.00 | 967 720.00 | | 1 082 140.00 |
DP Provisions pour risques | 194 116.00 | 192 468.00 | | 194 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 545.00 | 76 313.00 | | 82 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 661.00 | 268 781.00 | | 276 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 227.00 | 376 614.00 | | 463 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 079.00 | 339 506.00 | | 389 079.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | 3 653.00 | | 14 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 158.00 | 1 003 539.00 | | 864 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 879.00 | 1 723 314.00 | | 1 730 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 681.00 | 2 959 816.00 | | 3 089 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 987.00 | | 4 623 987.00 | 4 623 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 987.00 | | 4 623 987.00 | 4 623 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 630 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 878.00 | 8 106 125.00 | | 4 633 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 409.00 | 7 241 428.00 | | 3 657 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 468.00 | 864 697.00 | | 976 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 3.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 651.00 | 3.00 | | 11 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 781.00 | 14 665.00 | 6 785.00 | 268 781.00 |
6T Sur comptes clients | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 359.00 | 14 665.00 | 6 785.00 | 333 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 665.00 | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 227.00 | 463 227.00 | | 463 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 158.00 | 864 158.00 | | 864 158.00 |
UX Autres créances clients | 660 529.00 | 660 529.00 | | 660 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 636.00 | | 73 636.00 | 73 636.00 |
VB T. V. A. | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 656.00 | 2 305 656.00 | | 2 305 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 766.00 | 3 036 130.00 | 73 636.00 | 3 109 766.00 |
VW T.V.A. | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 879.00 | 1 730 879.00 | | 1 730 879.00 |