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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 051.00 | 322 609.00 | 31 442.00 | 354 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 328.00 | 9 274.00 | 2 054.00 | 11 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 041.00 | 331 884.00 | 63 157.00 | 395 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BT Marchandises | 134 822.00 | | 134 822.00 | 134 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 143.00 | 1 917.00 | 542 225.00 | 544 143.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 521 055.00 | | 521 055.00 | 521 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 347.00 | 1 917.00 | 1 516 429.00 | 1 518 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 388.00 | 333 801.00 | 1 579 586.00 | 1 913 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 242.00 | 218 498.00 | | 82 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 304.00 | 213 744.00 | | 459 304.00 |
DL TOTAL (I) | 895 546.00 | 786 242.00 | | 895 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 152.00 | 76 338.00 | | 200 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 081.00 | 154 521.00 | | 382 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | 39 817.00 | | 83 414.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | 16 908.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 040.00 | 287 585.00 | | 684 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 586.00 | 1 073 827.00 | | 1 579 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 012.00 | 249 140.00 | 696 152.00 | 447 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 470.00 | 1 061 692.00 | 2 166 162.00 | 1 104 470.00 |
FG Production vendue services | 90 182.00 | 30 349.00 | 120 531.00 | 90 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 665.00 | 1 341 180.00 | 2 982 845.00 | 1 641 665.00 |
FM Production stockée | | | -21 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 984.00 | 76 240.00 | | 159 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 936.00 | 2 522 715.00 | | 2 967 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 632.00 | 2 308 971.00 | | 2 508 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 304.00 | 213 744.00 | | 459 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 846.00 | | 30 710.00 | 368 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 25 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 395 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 500.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 170.00 | | 30 210.00 | 335 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 073.00 | 3 811.00 | | 328 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 073.00 | 3 811.00 | | 328 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | 430.00 | 6 883.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | 430.00 | 6 883.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | 430.00 | 6 883.00 | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 081.00 | 382 081.00 | | 382 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 544 143.00 | 544 143.00 | | 544 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 434.00 | 563 084.00 | 25 350.00 | 588 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 040.00 | 684 040.00 | | 684 040.00 |