| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AN Terrains | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
AP Constructions | 300 166.00 | 162 330.00 | 137 836.00 | 300 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 066.00 | 42 494.00 | 2 572.00 | 45 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 343.00 | 233 984.00 | 88 359.00 | 322 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 632.00 | 438 808.00 | 263 823.00 | 702 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 218.00 | 45 706.00 | 96 512.00 | 142 218.00 |
BZ Autres créances | 181 009.00 | | 181 009.00 | 181 009.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 968.00 | 45 706.00 | 282 262.00 | 327 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 600.00 | 484 514.00 | 546 085.00 | 1 030 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -303 775.00 | -267 708.00 | | -303 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | -36 067.00 | | 13 869.00 |
DL TOTAL (I) | -229 144.00 | -243 013.00 | | -229 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 058.00 | 622 556.00 | | 638 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 109 353.00 | | 63 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | 65 833.00 | | 73 634.00 |
EA Autres dettes | | 124 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 229.00 | 922 698.00 | | 775 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 085.00 | 679 686.00 | | 546 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 388.00 | 922 698.00 | | 700 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 141.00 | 1 931.00 | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 1 931.00 | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 1 348.00 | | 6 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 1 348.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | 583.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 523.00 | 143 810.00 | | 170 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 654.00 | 179 877.00 | | 156 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | -36 067.00 | | 13 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 295.00 | | 3 336.00 | 699 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 065.00 | | 2 383.00 | 699 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 368.00 | 32 440.00 | | 406 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 368.00 | 32 440.00 | | 406 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 200.00 | 32 359.00 | 74 841.00 | 107 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 132 658.00 | | | 132 658.00 |
VI Groupe et associés | 530 858.00 | 530 858.00 | | 530 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 357.00 | 323 357.00 | | 323 357.00 |
VW T.V.A. | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 229.00 | 700 388.00 | 74 841.00 | 775 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |