| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 380.00 | 442.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AN Terrains | 13 288.00 | 10 223.00 | 3 065.00 | 13 288.00 |
AP Constructions | 327 269.00 | 323 992.00 | 3 276.00 | 327 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 081.00 | 89 266.00 | 31 815.00 | 121 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 644.00 | 385 204.00 | 100 440.00 | 485 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 120.00 | 822 237.00 | 283 883.00 | 1 106 120.00 |
BT Marchandises | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CF Disponibilités | 441 608.00 | | 441 608.00 | 441 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 112.00 | | 515 112.00 | 515 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 232.00 | 822 237.00 | 798 996.00 | 1 621 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DH Report à nouveau | 30 152.00 | -4 588.00 | | 30 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 921.00 | 34 741.00 | | 33 921.00 |
DL TOTAL (I) | 256 818.00 | 222 897.00 | | 256 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 272.00 | 347 784.00 | | 290 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 157.00 | 82 913.00 | | 82 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 56 078.00 | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 099.00 | 68 745.00 | | 104 099.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 1 092.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 178.00 | 556 612.00 | | 542 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 996.00 | 779 509.00 | | 798 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 453.00 | 266 770.00 | | 41 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 811.00 | | 34 456.00 | 1 078 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 147.00 | 1 106 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 947 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 973.00 | | 34 456.00 | 919 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 598.00 | 46 639.00 | | 775 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 1 608.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 655.00 | 45 031.00 | | 763 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 842.00 | 89 118.00 | 195 695.00 | 289 842.00 |
VI Groupe et associés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 178.00 | 341 453.00 | 195 695.00 | 542 178.00 |