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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 202 324.00 | 42 506.00 | 159 818.00 | 202 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 512.00 | 20 647.00 | 17 866.00 | 38 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 17 093.00 | 13 435.00 | 30 528.00 |
BF Prêts | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 718.00 | 80 246.00 | 311 472.00 | 391 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 913.00 | | 73 913.00 | 73 913.00 |
BZ Autres créances | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 568 675.00 | | 568 675.00 | 568 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 518.00 | | 735 518.00 | 735 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 236.00 | 80 246.00 | 1 046 991.00 | 1 127 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 722.00 | 14 773.00 | | 65 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 076.00 | 200 949.00 | | 127 076.00 |
DL TOTAL (I) | 487 797.00 | 510 722.00 | | 487 797.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 268.00 | 458 458.00 | | 358 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 397.00 | 3 755.00 | | 24 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | 56 780.00 | | 94 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 578.00 | 83 033.00 | | 70 578.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 130.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 194.00 | 602 156.00 | | 552 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 991.00 | 1 112 878.00 | | 1 046 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 269.00 | 602 156.00 | | 305 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 407 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 385.00 | 5 364.00 | | 20 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | 7 098.00 | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | -1 733.00 | | 11 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | 10 222.00 | | 34 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 157.00 | 752 701.00 | | 1 074 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 082.00 | 551 752.00 | | 947 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 076.00 | 200 949.00 | | 127 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 406.00 | | 25 761.00 | 382 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 449.00 | 391 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 449.00 | 360 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 661.00 | | 20 152.00 | 356 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745.00 | | 5 610.00 | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 011.00 | 27 013.00 | 15 778.00 | 69 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 011.00 | 27 013.00 | 15 778.00 | 69 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UP Prêts | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VC Groupe et associés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 268.00 | 114 043.00 | 197 842.00 | 358 268.00 |
VI Groupe et associés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 494.00 | 305 269.00 | 197 842.00 | 549 494.00 |