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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 381.00 | 57 602.00 | 6 779.00 | 64 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 817.00 | 231 091.00 | 85 726.00 | 316 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 439.00 | 310 954.00 | 123 485.00 | 434 439.00 |
BT Marchandises | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
CF Disponibilités | 225 270.00 | | 225 270.00 | 225 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 455.00 | | 413 455.00 | 413 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 894.00 | 310 954.00 | 536 940.00 | 847 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | 61 550.00 | 41 270.00 | | 61 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 622.00 | 20 280.00 | | 110 622.00 |
DL TOTAL (I) | 192 067.00 | 81 445.00 | | 192 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 26 699.00 | | 25 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 714.00 | 190 635.00 | | 163 714.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 873.00 | 370 108.00 | | 344 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 940.00 | 451 553.00 | | 536 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 111.00 | 220 108.00 | | 131 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 477.00 | | 43 174.00 | 397 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 434 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 300.00 | | 43 159.00 | 360 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | 15.00 | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 949.00 | 24 005.00 | 310 954.00 | 286 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 949.00 | 24 005.00 | 310 954.00 | 286 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 162.00 | 22 051.00 | 131 111.00 | 153 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 243.00 | 148 768.00 | 475.00 | 149 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 873.00 | 213 762.00 | 131 111.00 | 344 873.00 |