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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 170.00 | 139 932.00 | 50 239.00 | 190 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 400.00 | 186 337.00 | 31 063.00 | 217 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 873.00 | 328 375.00 | 83 498.00 | 411 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | 215.00 | 11 537.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 999.00 | 215.00 | 75 783.00 | 75 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 872.00 | 328 590.00 | 159 282.00 | 487 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 17 878.00 | 29 281.00 | | 17 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 001.00 | -11 403.00 | | -48 001.00 |
DL TOTAL (I) | 26 072.00 | 74 073.00 | | 26 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 203.00 | 56 410.00 | | 69 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 3 012.00 | | 5 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 32 234.00 | | 18 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | 53 841.00 | | 39 506.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 697.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 210.00 | 147 193.00 | | 133 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 282.00 | 221 266.00 | | 159 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 846.00 | 140 652.00 | | 123 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 268.00 | 38 397.00 | | 47 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FG Production vendue services | 222 688.00 | | 222 688.00 | 222 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
FM Production stockée | | | -2 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | 1 902.00 | | 5 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 706.00 | 4 423.00 | | 4 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 598.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 769.00 | 598.00 | | 61 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 878.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 9 038.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 632.00 | -8 439.00 | | 61 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 506.00 | 363 201.00 | | 299 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 507.00 | 374 604.00 | | 347 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 001.00 | -11 403.00 | | -48 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 608.00 | | 315.00 | 416 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 411 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 407 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 620.00 | | | 412 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 315.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 751.00 | 25 537.00 | 4 913.00 | 307 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 366.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 011.00 | 25 171.00 | 4 913.00 | 306 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | | 10 351.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 566.00 | | 10 351.00 | 10 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 566.00 | | 10 351.00 | 10 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VP Divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 684.00 | 111 684.00 | | 111 684.00 |