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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 309.00 | 51 347.00 | 4 961.00 | 56 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 12 314.00 | 7 260.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 643.00 | 63 662.00 | 911 981.00 | 975 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 940.00 | | 1 099 940.00 | 1 099 940.00 |
CF Disponibilités | 1 598 576.00 | | 1 598 576.00 | 1 598 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 964.00 | | 2 805 964.00 | 2 805 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 607.00 | 63 662.00 | 3 717 945.00 | 3 781 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 760.00 | | 899 760.00 | 899 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 338.00 | 1 071 898.00 | | 1 104 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 414.00 | 142 440.00 | | 1 713 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 071.00 | 1 577 657.00 | | 3 181 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 969.00 | 692 381.00 | | 463 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 8 319.00 | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 868.00 | 158 325.00 | | 61 868.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 874.00 | 859 026.00 | | 536 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 945.00 | 2 436 683.00 | | 3 717 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 874.00 | 859 026.00 | | 536 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | 63 919.00 | | 48 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 274.00 | 654 530.00 | | 2 253 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 860.00 | 512 090.00 | | 539 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 414.00 | 142 441.00 | | 1 713 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 004.00 | | 5 640.00 | 970 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 669.00 | | 5 640.00 | 50 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 760.00 | | | 899 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 983.00 | 679.00 | | 62 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 669.00 | 679.00 | | 50 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 463 970.00 | 463 970.00 | | 463 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
VW T.V.A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 875.00 | 536 875.00 | | 536 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |