| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404 412.00 | 5 343 850.00 | 60 562.00 | 5 404 412.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 152 449.00 | 1.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | 20 660.00 | 20 659.00 |
AN Terrains | 137 139.00 | 118 155.00 | 18 984.00 | 137 139.00 |
AP Constructions | 3 074 666.00 | 2 706 106.00 | 368 560.00 | 3 074 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720 233.00 | 13 022 759.00 | 1 697 474.00 | 14 720 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 295.00 | 2 000 589.00 | 604 706.00 | 2 605 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 951.00 | | 649 951.00 | 649 951.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 862 394.00 | 25 966 317.00 | 46 896 077.00 | 72 862 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298 947.00 | 404 117.00 | 1 894 831.00 | 2 298 947.00 |
BN En cours de production de biens | 658 576.00 | | 658 576.00 | 658 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 273 029.00 | 19 104.00 | 1 253 925.00 | 1 273 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 368.00 | | 210 368.00 | 210 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 074.00 | | 4 747 074.00 | 4 747 074.00 |
BZ Autres créances | 12 793 181.00 | | 12 793 181.00 | 12 793 181.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 999 664.00 | 423 220.00 | 21 576 444.00 | 21 999 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 862 551.00 | 26 389 537.00 | 68 473 014.00 | 94 862 551.00 |
CU Autres participations | 43 475 181.00 | | 43 475 181.00 | 43 475 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 622 408.00 | 2 622 408.00 | | 2 622 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 408 159.00 | 15 408 159.00 | | 15 408 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 326 045.00 | 4 124 486.00 | | 326 045.00 |
DH Report à nouveau | 162 249.00 | 42 382 654.00 | | 162 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060 127.00 | 5 709 905.00 | | 20 060 127.00 |
DL TOTAL (I) | 44 756 580.00 | 76 425 204.00 | | 44 756 580.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | 2 263 302.00 | | 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 010.00 | 2 289 318.00 | | 469 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 502.00 | 4 552 620.00 | | 469 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 000.00 | 1 172 000.00 | | 888 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867 344.00 | 24 019 452.00 | | 3 867 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 291.00 | 23 245 006.00 | | 6 879 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269 028.00 | 5 596 130.00 | | 7 269 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 938.00 | 646 526.00 | | 375 938.00 |
EA Autres dettes | 1 910 803.00 | 7 600 286.00 | | 1 910 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000 000.00 | 1 895 507.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 222 892.00 | 64 174 907.00 | | 23 222 892.00 |
ED (V) | 24 040.00 | 23 410.00 | | 24 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 473 014.00 | 145 176 141.00 | | 68 473 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 642 501.00 | 32 494 694.00 | 39 137 195.00 | 6 642 501.00 |
FG Production vendue services | 2 661 461.00 | 6 180 106.00 | 8 841 567.00 | 2 661 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 962.00 | 38 674 800.00 | 47 978 762.00 | 9 303 962.00 |
FM Production stockée | | | 2 087 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 746 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 150 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 849 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 856 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 543.00 | |
GE Autres charges | | | 825 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 731 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 493 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 592 554.00 | 14 482.00 | | 35 592 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524 482.00 | 949 129.00 | | 524 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 117 036.00 | 2 456 611.00 | | 36 117 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 415 189.00 | 1 097.00 | | 6 415 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 054 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415 189.00 | 2 180 519.00 | | 6 415 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 701 847.00 | 276 093.00 | | 29 701 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 053 031.00 | | | 4 053 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 756 262.00 | -777 103.00 | | 5 756 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 097 182.00 | 99 266 995.00 | | 89 097 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 037 055.00 | 93 557 090.00 | | 69 037 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060 127.00 | 5 709 905.00 | | 20 060 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927 171.00 | 1 905 427.00 | 524 482.00 | 48 927 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 226.00 | 717 036.00 | 624 482.00 | 1 923 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145 817.00 | 45 979.00 | 524 482.00 | 13 145 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 868 128.00 | 1 188 391.00 | 180 061.00 | 33 868 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 552 620.00 | 847 036.00 | 1 427 868.00 | 4 552 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 054 219.00 | | 524 482.00 | 2 054 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 680.00 | 526 926.00 | 21 272.00 | 1 066 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 550.00 | | 66 000.00 | 181 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302 450.00 | 526 926.00 | 611 754.00 | 3 302 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855 070.00 | 1 373 962.00 | 2 039 622.00 | 7 855 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373 470.00 | 1 483 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 493.00 | 31 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 524 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 291.00 | 6 879 291.00 | | 6 879 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845 203.00 | 4 845 203.00 | | 4 845 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 069.00 | 1 761 069.00 | | 1 761 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 938.00 | 375 938.00 | | 375 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806 193.00 | 4 806 193.00 | | 4 806 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 074.00 | 4 747 074.00 | | 4 747 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VB T. V. A. | 1 420 940.00 | 1 420 940.00 | | 1 420 940.00 |
VC Groupe et associés | 9 727 761.00 | 9 727 761.00 | | 9 727 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 000.00 | 284 000.00 | 604 000.00 | 888 000.00 |
VI Groupe et associés | 971 952.00 | 971 952.00 | | 971 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
VP Divers | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 406.00 | 1 353 406.00 | | 1 353 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 754 613.00 | 17 754 613.00 | | 17 754 613.00 |
VW T.V.A. | 498 748.00 | 498 748.00 | | 498 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 222 891.00 | 22 618 891.00 | 604 000.00 | 23 222 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |