| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 320.00 | 36 025.00 | 4 295.00 | 40 320.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 189.00 | 64 708.00 | 36 481.00 | 101 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 899.00 | 102 256.00 | 66 643.00 | 168 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 546.00 | 26 711.00 | 333 835.00 | 360 546.00 |
BZ Autres créances | 572 091.00 | | 572 091.00 | 572 091.00 |
CF Disponibilités | 828 293.00 | | 828 293.00 | 828 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 897.00 | | 81 897.00 | 81 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 827.00 | 26 711.00 | 1 816 116.00 | 1 842 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 726.00 | 128 967.00 | 1 882 759.00 | 2 011 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
DG Autres réserves | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DH Report à nouveau | -31 968.00 | 292.00 | | -31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 669.00 | 209 595.00 | | 281 669.00 |
DL TOTAL (I) | 463 409.00 | 423 595.00 | | 463 409.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 191.00 | 80 000.00 | | 130 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 530.00 | 796 453.00 | | 824 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 233.00 | 309 099.00 | | 431 233.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 159.00 | 1 105 552.00 | | 1 289 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 759.00 | 1 609 147.00 | | 1 882 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 787 520.00 | | 6 787 520.00 | 6 787 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 520.00 | | 6 787 520.00 | 6 787 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 133.00 | 6 811.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 6 811.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 9 598.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 9 598.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | -2 788.00 | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 528.00 | 83 830.00 | | 106 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 435.00 | 6 041 886.00 | | 6 916 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 766.00 | 5 832 291.00 | | 6 634 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 669.00 | 209 595.00 | | 281 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 167.00 | | 2 732.00 | 166 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 980.00 | | 2 732.00 | 99 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 844.00 | 17 412.00 | | 84 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 481.00 | 2 543.00 | | 33 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 363.00 | 14 868.00 | | 51 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 17 931.00 | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 711.00 | 17 931.00 | | 106 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 530.00 | 824 530.00 | | 824 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 492.00 | 328 492.00 | | 328 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VC Groupe et associés | 502 260.00 | 502 260.00 | | 502 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 534.00 | 1 014 534.00 | 3 000.00 | 1 017 534.00 |
VW T.V.A. | 132 784.00 | 132 784.00 | | 132 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 259.00 | 1 267 259.00 | | 1 267 259.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |