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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 181.00 | 74 861.00 | 20 321.00 | 95 181.00 |
040 Immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 413.00 | 87 351.00 | 23 062.00 | 110 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
072 Créances – Autres | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
084 Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
110 Total général Actif | 191 058.00 | 87 351.00 | 103 707.00 | 191 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 875.00 | 262 362.00 | | 167 875.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 14.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 476.00 | 262 376.00 | | 170 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 616.00 | 54 884.00 | | 24 616.00 |
242 Autres charges externes. | 80 547.00 | 101 149.00 | | 80 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 2 351.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 513.00 | 64 266.00 | | 45 513.00 |
252 Charges sociales | 13 628.00 | 27 530.00 | | 13 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | 3 484.00 | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 79.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 141.00 | 253 744.00 | | 169 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 336.00 | 8 632.00 | | 1 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | 135.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 807.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 4 028.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 516.00 | 3 932.00 | | -1 516.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |