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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 654.00 | 309 508.00 | 105 145.00 | 414 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 115 000.00 | 15 268.00 | 130 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 954.00 | 425 170.00 | 122 784.00 | 547 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 224.00 | 9 626.00 | 10 597.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 537.00 | 9 626.00 | 330 911.00 | 340 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 492.00 | 434 796.00 | 453 696.00 | 888 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 696.00 | | | 453 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 088.00 | 112 647.00 | 380 735.00 | 268 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 088.00 | 112 647.00 | 380 735.00 | 268 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 956.00 | | | -70 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 932.00 | | | 406 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 025.00 | | | 405 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 103.00 | | 13 752.00 | 608 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 901.00 | 547 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 822.00 | 415 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 130 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 368.00 | | 2 558.00 | 483 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 365.00 | | 11 194.00 | 122 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 644.00 | 9 605.00 | 3 079.00 | 418 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 959.00 | | | 309 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 685.00 | 9 605.00 | 3 079.00 | 108 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 184.00 | 117 813.00 | 2 371.00 | 120 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 883.00 | 69 883.00 | 50 000.00 | 119 883.00 |