| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 415.00 | 329 592.00 | 823.00 | 330 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 191.00 | 329 592.00 | 518 599.00 | 848 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 342.00 | 329 592.00 | 753 750.00 | 1 083 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 232 905.00 | 141 499.00 | | 232 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | 91 406.00 | | 30 881.00 |
DK Provisions réglementées | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 517 744.00 | 486 864.00 | | 517 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 178.00 | 105 574.00 | | 87 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 456.00 | 33 427.00 | | 65 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 9 677.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 040.00 | 109 129.00 | | 64 040.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 26.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 493.00 | 11 739.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 006.00 | 283 368.00 | | 236 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 750.00 | 770 232.00 | | 753 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 441.00 | 182 409.00 | | 172 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 548 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 103.00 | 1 007 586.00 | | 196 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 222.00 | 916 179.00 | | 165 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 881.00 | 91 406.00 | | 30 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 416.00 | | 522 213.00 | 330 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | 517 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 848 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 522 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 299.00 | 293.00 | | 329 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 299.00 | 293.00 | | 329 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 775.00 | | 514 775.00 | 514 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 178.00 | 23 613.00 | 63 565.00 | 87 178.00 |
VI Groupe et associés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 751.00 | 38 976.00 | 514 775.00 | 553 751.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 006.00 | 172 441.00 | 63 565.00 | 236 006.00 |