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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712.00 | 1 848.00 | 6 864.00 | 8 712.00 |
BP En cours de production de services | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 249.00 | 8 157.00 | 123 092.00 | 131 249.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 101.00 | 8 157.00 | 177 944.00 | 186 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 813.00 | 10 005.00 | 184 808.00 | 194 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -865.00 | -3 500.00 | | -865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 781.00 | -27 364.00 | | -21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 32 354.00 | 54 135.00 | | 32 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 001.00 | 8 018.00 | | 18 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 633.00 | 44 772.00 | | 111 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 820.00 | 20 573.00 | | 22 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 454.00 | 94 080.00 | | 152 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 808.00 | 148 216.00 | | 184 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 417.00 | | 408 417.00 | 408 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 417.00 | | 408 417.00 | 408 417.00 |
FM Production stockée | | | 20 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 938.00 | 444 372.00 | | 429 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 720.00 | 471 737.00 | | 451 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 781.00 | -27 364.00 | | -21 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | | 582.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | | 582.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | | 582.00 | 8 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 095.00 | 135 043.00 | 3 052.00 | 138 095.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 453.00 | 134 453.00 | | 134 453.00 |