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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 793.00 | 208 007.00 | 6 787.00 | 214 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 018.00 | 219 062.00 | 114 956.00 | 334 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CF Disponibilités | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 999.00 | 219 062.00 | 357 937.00 | 576 999.00 |
CU Autres participations | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DH Report à nouveau | 68 801.00 | 72 229.00 | | 68 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | -3 427.00 | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | 97 286.00 | 80 145.00 | | 97 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 259.00 | 23 568.00 | | 20 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 14 568.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 046.00 | 32 355.00 | | 55 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 596.00 | 64 699.00 | | 48 596.00 |
EA Autres dettes | 134 371.00 | 134 061.00 | | 134 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 651.00 | 269 251.00 | | 260 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 937.00 | 349 396.00 | | 357 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 975.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 975.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | 127.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | -706.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 198.00 | 468 604.00 | | 469 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 057.00 | 472 032.00 | | 452 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 141.00 | -3 427.00 | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 998.00 | | 20.00 | 333 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 793.00 | | | 214 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 328.00 | | 20.00 | 38 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 354.00 | 1 708.00 | | 217 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 299.00 | 1 708.00 | | 206 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VC Groupe et associés | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 651.00 | 260 651.00 | | 260 651.00 |