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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AN Terrains | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 377 428.00 | 245 194.00 | 132 233.00 | 377 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 611.00 | 1 119.00 | 1 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 243.00 | 251 288.00 | 236 955.00 | 488 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 515 549.00 | | 515 549.00 | 515 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 130.00 | | 517 130.00 | 517 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 374.00 | 251 288.00 | 754 085.00 | 1 005 374.00 |
CU Autres participations | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 945.00 | 238 945.00 | | 238 945.00 |
DH Report à nouveau | 325 409.00 | 334 050.00 | | 325 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819.00 | 52 039.00 | | 56 819.00 |
DK Provisions réglementées | 23 842.00 | 22 008.00 | | 23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 675 255.00 | 677 281.00 | | 675 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 338.00 | 62 515.00 | | 76 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 515.00 | | 2 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 831.00 | 66 472.00 | | 78 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 085.00 | 743 752.00 | | 754 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 831.00 | 66 472.00 | | 78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 197.00 | | 8 046.00 | 480 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 532.00 | | 8 046.00 | 459 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 043.00 | 11 246.00 | | 240 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 560.00 | 11 246.00 | | 234 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 008.00 | 1 834.00 | | 22 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 008.00 | 1 834.00 | | 22 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |