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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
AH Fonds commercial | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AP Constructions | 27 305.00 | 23 152.00 | 4 153.00 | 27 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 440.00 | 884 904.00 | 59 535.00 | 944 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 523.00 | 160 520.00 | 21 003.00 | 181 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 591.00 | 1 088 083.00 | 112 508.00 | 1 200 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BN En cours de production de biens | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 168.00 | 46 391.00 | 2 260 777.00 | 2 307 168.00 |
BZ Autres créances | 1 083 189.00 | | 1 083 189.00 | 1 083 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 873.00 | 46 391.00 | 3 680 483.00 | 3 726 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 465.00 | 1 134 474.00 | 3 792 991.00 | 4 927 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
DH Report à nouveau | -605 836.00 | 106.00 | | -605 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | -605 942.00 | | -2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 486 529.00 | 489 018.00 | | 486 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 637.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 965.00 | 820 000.00 | | 707 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 609.00 | 1 140 487.00 | | 1 684 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 184.00 | 1 074 271.00 | | 876 184.00 |
EA Autres dettes | 36 480.00 | 9 820.00 | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 462.00 | 3 045 215.00 | | 3 306 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 991.00 | 3 534 232.00 | | 3 792 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 167 147.00 | | 7 167 147.00 | 7 167 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167 147.00 | | 7 167 147.00 | 7 167 147.00 |
FM Production stockée | | | 26 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 489.00 | 110 476.00 | | 26 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 583.00 | 3 000.00 | | 325 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 073.00 | 113 476.00 | | 352 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 6 033.00 | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 6 033.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 573.00 | 107 444.00 | | 347 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 600.00 | | | -36 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 040.00 | 5 307 418.00 | | 7 595 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 529.00 | 5 913 360.00 | | 7 597 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | -605 942.00 | | -2 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 012.00 | 75 104.00 | | 78 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 654.00 | | 59 053.00 | 1 141 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 200 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 1 153 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 331.00 | | 59 053.00 | 1 094 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 341.00 | 18 776.00 | 34.00 | 1 069 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 930.00 | 577.00 | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 411.00 | 18 199.00 | 34.00 | 1 050 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 069.00 | 6 560.00 | 41 238.00 | 81 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 069.00 | 6 560.00 | 41 238.00 | 81 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 069.00 | 6 560.00 | 41 238.00 | 81 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 560.00 | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 609.00 | 1 684 609.00 | | 1 684 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 168.00 | | | 2 307 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VB T. V. A. | 191 830.00 | | | 191 830.00 |
VC Groupe et associés | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 707 965.00 | 707 965.00 | | 707 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 238.00 | | | 159 238.00 |
VP Divers | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 578.00 | | | 560 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 987.00 | 3 417 024.00 | 14 963.00 | 3 431 987.00 |
VW T.V.A. | 721 217.00 | 721 217.00 | | 721 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 462.00 | 3 306 462.00 | | 3 306 462.00 |