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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AP Constructions | 58 208.00 | 39 071.00 | 19 136.00 | 58 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 182.00 | 27 947.00 | 4 234.00 | 32 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 703.00 | 70 704.00 | 22 999.00 | 93 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 602.00 | 138 835.00 | 53 767.00 | 192 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 255 181.00 | | 255 181.00 | 255 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CF Disponibilités | 209 118.00 | | 209 118.00 | 209 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 922.00 | | 585 922.00 | 585 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 525.00 | 138 835.00 | 639 689.00 | 778 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 122 477.00 | 109 539.00 | | 122 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 836.00 | 112 937.00 | | 92 836.00 |
DL TOTAL (I) | 380 049.00 | 387 213.00 | | 380 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161.00 | 43 957.00 | | 11 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 853.00 | 161 257.00 | | 73 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 672.00 | 97 539.00 | | 120 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 102 189.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 3 404.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 788.00 | 6 729.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 640.00 | 415 078.00 | | 259 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 689.00 | 802 291.00 | | 639 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 640.00 | 415 078.00 | | 259 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 244.00 | | 8 415.00 | 356 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 010.00 | 7 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 056.00 | 192 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 046.00 | 184 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 725.00 | | 8 415.00 | 192 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 407.00 | | | 162 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 147.00 | 20 221.00 | 12 533.00 | 131 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | 20 221.00 | 12 533.00 | 130 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VC Groupe et associés | 169 451.00 | 169 451.00 | | 169 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 976.00 | 255 751.00 | 3 225.00 | 258 976.00 |