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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 754.00 | 97 758.00 | 75 996.00 | 173 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 879.00 | 111 658.00 | 198 221.00 | 309 879.00 |
BT Marchandises | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 590.00 | 14 000.00 | 16 590.00 | 30 590.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 821 734.00 | | 821 734.00 | 821 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 336.00 | 14 000.00 | 859 336.00 | 873 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 215.00 | 125 658.00 | 1 057 557.00 | 1 183 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | 805 659.00 | 635 556.00 | | 805 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 341.00 | 170 102.00 | | 168 341.00 |
DL TOTAL (I) | 985 793.00 | 817 453.00 | | 985 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 43 182.00 | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 92 663.00 | | 51 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 764.00 | 135 845.00 | | 71 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 557.00 | 953 298.00 | | 1 057 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 115.00 | | 11 763.00 | 298 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 686.00 | | 8 968.00 | 178 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 429.00 | | 2 795.00 | 119 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 983.00 | 25 675.00 | | 85 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 983.00 | 25 675.00 | | 85 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 30 590.00 | 15 177.00 | 15 413.00 | 30 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 457.00 | 16 819.00 | 137 638.00 | 154 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |