| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 617.00 | 67 617.00 | 10 000.00 | 77 617.00 |
BN En cours de production de biens | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BT Marchandises | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
BZ Autres créances | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 578.00 | | 428 578.00 | 428 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 196.00 | 67 617.00 | 438 578.00 | 506 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 285 433.00 | | | 285 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 459.00 | | | 150 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 578.00 | | | 438 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 162.00 | | 496 162.00 | 496 162.00 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 696.00 | | 496 696.00 | 496 696.00 |
FM Production stockée | | | 19 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 371.00 | | | 518 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 162.00 | | | 508 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | | | 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820.00 | 2 685.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 2 685.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | 1 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VB T. V. A. | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 895.00 | 145 895.00 | 10 000.00 | 155 895.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 459.00 | 105 399.00 | | 150 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
YT Sous‐traitance | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
ZE Dividendes | 213.00 | | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |