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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 443.00 | 258 571.00 | 323 872.00 | 582 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 053.00 | 164 205.00 | 44 848.00 | 209 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 395.00 | 422 776.00 | 490 619.00 | 913 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 992.00 | 14 700.00 | 86 292.00 | 100 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 329.00 | | 319 329.00 | 319 329.00 |
BZ Autres créances | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 178.00 | 14 700.00 | 624 478.00 | 639 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 573.00 | 437 476.00 | 1 115 097.00 | 1 552 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 549.00 | -218 514.00 | | -435 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 173.00 | -298 570.00 | | 64 173.00 |
DL TOTAL (I) | 125 124.00 | -352 085.00 | | 125 124.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 46 135.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 1 307.00 | | 19 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 661.00 | 825 310.00 | | 556 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 328.00 | 341 524.00 | | 308 328.00 |
EA Autres dettes | 78 812.00 | 69 645.00 | | 78 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 973.00 | 1 283 921.00 | | 969 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 097.00 | 951 837.00 | | 1 115 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 973.00 | | | 969 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 798.00 | | 401 366.00 | 666 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 769.00 | 913 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 569.00 | 791 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 699.00 | | 401 366.00 | 543 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 420.00 | 109 556.00 | 132 200.00 | 445 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 420.00 | 109 556.00 | 132 200.00 | 445 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 319 329.00 | 319 329.00 | | 319 329.00 |
VC Groupe et associés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VP Divers | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 215.00 | 484 316.00 | 14 898.00 | 499 215.00 |