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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 805 082.00 | 783 451.00 | 21 630.00 | 805 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 308.00 | 182 470.00 | 21 838.00 | 204 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 056.00 | 88 900.00 | 36 155.00 | 125 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 913.00 | 1 065 388.00 | 133 524.00 | 1 198 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BT Marchandises | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 310.00 | 72 941.00 | 1 121 369.00 | 1 194 310.00 |
BZ Autres créances | 619 226.00 | | 619 226.00 | 619 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 264 139.00 | | 264 139.00 | 264 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 848.00 | 72 941.00 | 2 138 907.00 | 2 211 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 872.00 | 1 138 330.00 | 2 273 542.00 | 3 411 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 296.00 | 247 296.00 | | 247 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 342 548.00 | 289 868.00 | | 342 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | 85 679.00 | | 33 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 885.00 | 12 147.00 | | 5 885.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | 25 907.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 657 016.00 | 688 500.00 | | 657 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 49 109.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 679.00 | | | 500 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 861.00 | 795 240.00 | | 742 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 969.00 | 372 553.00 | | 354 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 7 918.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 415.00 | 1 224 822.00 | | 1 615 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 542.00 | 1 913 322.00 | | 2 273 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 154 168.00 | 176 034.00 | 6 330 203.00 | 6 154 168.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 213.00 | 176 034.00 | 6 330 247.00 | 6 154 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 609.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 262.00 | 15 512.00 | | 6 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 862.00 | 8 885.00 | | 25 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 587.00 | 25 006.00 | | 32 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 172.00 | 530.00 | | 22 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 5 331.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 046.00 | 5 951.00 | | 23 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 541.00 | 19 055.00 | | 9 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 8 921.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 284.00 | 6 405 089.00 | | 6 478 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 099.00 | 6 319 409.00 | | 6 445 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 184.00 | 85 679.00 | | 33 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 502.00 | | 29 358.00 | 1 244 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 947.00 | 1 198 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 947.00 | 1 142 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 406.00 | | 22 611.00 | 1 194 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 531.00 | | 6 747.00 | 39 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 730.00 | 53 002.00 | 71 343.00 | 1 083 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 164.00 | 53 002.00 | 71 343.00 | 1 073 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 908.00 | 457.00 | 25 862.00 | 25 908.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 615.00 | 18 819.00 | 23 493.00 | 77 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 615.00 | 18 819.00 | 23 493.00 | 77 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 522.00 | 20 386.00 | 49 355.00 | 103 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 819.00 | 23 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 25 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 680.00 | 500 680.00 | | 500 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 862.00 | 742 862.00 | | 742 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 760.00 | 1 110 760.00 | | 1 110 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 646.00 | 549 646.00 | | 549 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 973.00 | 1 853 710.00 | 46 263.00 | 1 899 973.00 |
VW T.V.A. | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 416.00 | 1 615 416.00 | | 1 615 416.00 |