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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
AN Terrains | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
AP Constructions | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 008.00 | 32 186.00 | 8 823.00 | 41 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 842.00 | 67 340.00 | 23 502.00 | 90 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 929.00 | 283 767.00 | 195 162.00 | 478 929.00 |
BT Marchandises | 163 720.00 | 38 098.00 | 125 622.00 | 163 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 704.00 | 1 616.00 | 94 088.00 | 95 704.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 337.00 | 39 714.00 | 227 623.00 | 267 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 266.00 | 323 481.00 | 422 785.00 | 746 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -97 888.00 | -127 023.00 | | -97 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | 29 135.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 187 500.00 | 153 653.00 | | 187 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 463.00 | 129 659.00 | | 127 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853.00 | 21 161.00 | | 18 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 43 580.00 | | 60 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573.00 | 30 138.00 | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 285.00 | 229 290.00 | | 235 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 785.00 | 382 944.00 | | 422 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 262.00 | 179 602.00 | | 201 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 902.00 | 47.00 | | 18 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 637.00 | | 176 676.00 | 465 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 384.00 | 478 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 562.00 | 161 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 316 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 800.00 | | 15 114.00 | 302 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 543.00 | 7 615.00 | 1 391.00 | 277 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 543.00 | 7 615.00 | 1 391.00 | 277 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 987.00 | 16 450.00 | 18 339.00 | 39 987.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | | 2 957.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 560.00 | 16 450.00 | 21 296.00 | 44 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 560.00 | 16 450.00 | 21 296.00 | 44 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 450.00 | 21 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 562.00 | 74 538.00 | 34 023.00 | 108 562.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 285.00 | 201 262.00 | 34 023.00 | 235 285.00 |