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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 806.00 | 72 171.00 | 7 977 635.00 | 8 049 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 671 672.00 | | 671 672.00 | 671 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 546.00 | | 673 546.00 | 673 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 352.00 | 72 171.00 | 8 651 181.00 | 8 723 352.00 |
CU Autres participations | 8 049 806.00 | 72 171.00 | 7 977 635.00 | 8 049 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 474.00 | 1 612 474.00 | | 1 612 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
DG Autres réserves | 2 231 598.00 | 2 415 218.00 | | 2 231 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 267.00 | 816 643.00 | | 1 044 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 586.00 | 5 005 582.00 | | 5 049 586.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 133 416.00 | | 41 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 734.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 541 595.00 | 3 634 150.00 | | 3 541 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 181.00 | 8 679 732.00 | | 8 651 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 921.00 | 1 239 036.00 | | 1 109 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 655.00 | 422 394.00 | | 65 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 267.00 | 816 643.00 | | 1 044 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 523.00 | | 499 283.00 | 7 550 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 049 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550 523.00 | | 499 283.00 | 7 550 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 171.00 | 20 000.00 | | 112 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 595.00 | 41 595.00 | 3 500 000.00 | 3 541 595.00 |