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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 191.00 | 179 197.00 | 76 994.00 | 256 191.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 245.00 | 627 985.00 | 147 260.00 | 775 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 283.00 | 486 039.00 | 244 244.00 | 730 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405 551.00 | 1 293 221.00 | 13 112 330.00 | 14 405 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 578.00 | 365 178.00 | 1 237 399.00 | 1 602 578.00 |
BN En cours de production de biens | 178 711.00 | | 178 711.00 | 178 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 382.00 | 184 110.00 | 1 486 272.00 | 1 670 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 170 953.00 | 36 142.00 | 4 134 811.00 | 4 170 953.00 |
BZ Autres créances | 768 836.00 | | 768 836.00 | 768 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 448.00 | | 600 448.00 | 600 448.00 |
CF Disponibilités | 6 216 039.00 | | 6 216 039.00 | 6 216 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 183.00 | | 125 183.00 | 125 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 363 519.00 | 585 431.00 | 14 778 088.00 | 15 363 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 769 070.00 | 1 878 652.00 | 27 890 418.00 | 29 769 070.00 |
CU Autres participations | 12 453 666.00 | | 12 453 666.00 | 12 453 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 8 324 060.00 | 7 261 915.00 | | 8 324 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105 890.00 | 3 562 145.00 | | 6 105 890.00 |
DK Provisions réglementées | 152 145.00 | 121 796.00 | | 152 145.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000 602.00 | 11 364 363.00 | | 15 000 602.00 |
DP Provisions pour risques | 43 933.00 | 40 280.00 | | 43 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 933.00 | 40 280.00 | | 43 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 138 410.00 | 9 677 287.00 | | 8 138 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 568.00 | 56 585.00 | | 109 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 454.00 | 1 704 803.00 | | 2 318 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 296.00 | 1 900 893.00 | | 2 125 296.00 |
EA Autres dettes | 137 029.00 | 41 787.00 | | 137 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 124.00 | 9 437.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845 883.00 | 13 390 791.00 | | 12 845 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 890 418.00 | 24 795 435.00 | | 27 890 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 155 722.00 | 1 522 996.00 | 22 678 718.00 | 21 155 722.00 |
FG Production vendue services | 393 006.00 | 34 142.00 | 427 149.00 | 393 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 548 728.00 | 1 557 139.00 | 23 105 867.00 | 21 548 728.00 |
FM Production stockée | | | 437 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 228 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 825 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 882.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 764 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | 1 642.00 | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 1 642.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 6 230.00 | | 5 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 349.00 | 24 078.00 | | 30 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 085.00 | 30 308.00 | | 36 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 065.00 | -28 667.00 | | -30 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 783.00 | 408 853.00 | | 578 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 891.00 | 505 536.00 | | 1 049 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 965 814.00 | 20 451 724.00 | | 25 965 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 859 923.00 | 16 889 579.00 | | 19 859 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105 890.00 | 3 562 145.00 | | 6 105 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 226 893.00 | | 190 983.00 | 14 226 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 14 405 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 1 505 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 091.00 | | 31 080.00 | 356 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 978.00 | | 159 875.00 | 1 357 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512 825.00 | | 27.00 | 12 512 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 913.00 | 153 308.00 | | 1 139 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 593.00 | 17 604.00 | | 161 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 320.00 | 135 704.00 | | 978 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 796.00 | 30 349.00 | | 121 796.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 280.00 | 28 882.00 | 25 229.00 | 40 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 437.00 | 549 289.00 | 527 437.00 | 527 437.00 |
6T Sur comptes clients | 59 306.00 | | 23 164.00 | 59 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 052.00 | 549 289.00 | 1 272 910.00 | 1 309 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 128.00 | 608 520.00 | 1 298 139.00 | 1 471 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 454.00 | 2 318 454.00 | | 2 318 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 693.00 | 1 223 693.00 | | 1 223 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 889.00 | 601 889.00 | | 601 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 583.00 | 4 127 583.00 | | 4 127 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VC Groupe et associés | 725 047.00 | 725 047.00 | | 725 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 138 410.00 | 1 388 112.00 | 6 750 298.00 | 8 138 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 158.00 | 5 021 602.00 | 102 556.00 | 5 124 158.00 |
VW T.V.A. | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 314.00 | 5 986 016.00 | 6 750 298.00 | 12 736 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |