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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 4 143.00 | 3 040.00 | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 70 497.00 | 7 543.00 | 78 039.00 |
BF Prêts | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 735.00 | 76 467.00 | 14 267.00 | 90 735.00 |
BT Marchandises | 256 484.00 | | 256 484.00 | 256 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 162 552.00 | | 162 552.00 | 162 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 305.00 | | 458 305.00 | 458 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 039.00 | 76 467.00 | 472 572.00 | 549 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 187 556.00 | 149 971.00 | | 187 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 619.00 | 37 585.00 | | 26 619.00 |
DL TOTAL (I) | 221 797.00 | 195 178.00 | | 221 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 736.00 | 169 836.00 | | 156 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 249.00 | 82 657.00 | | 88 249.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 15 494.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 775.00 | 269 181.00 | | 250 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 572.00 | 464 359.00 | | 472 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 775.00 | 269 181.00 | | 250 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 448.00 | 16 934.00 | | 11 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 523.00 | 964.00 | | 15 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 523.00 | 964.00 | | 15 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 854.00 | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 854.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 715.00 | 110.00 | | 13 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | -1 884.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 019.00 | 784 464.00 | | 515 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 401.00 | 746 878.00 | | 488 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 619.00 | 37 585.00 | | 26 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 585.00 | | 150.00 | 90 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 150.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 807.00 | 9 661.00 | | 66 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 1 436.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 8 224.00 | | 64 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UP Prêts | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VW T.V.A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 775.00 | 250 775.00 | | 250 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 803.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 5 376.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 36 104.00 | 67 881.00 | | 36 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 657.00 | 37 028.00 | | 17 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 862.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 2 665.00 | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 451.00 | 66 578.00 | | 42 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 264.00 | 26 398.00 | | 20 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 761.00 | 110 284.00 | | 59 761.00 |