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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 924.00 | 63 335.00 | 1 589.00 | 64 924.00 |
AH Fonds commercial | 849 967.00 | | 849 967.00 | 849 967.00 |
AN Terrains | 307 102.00 | 30 734.00 | 276 368.00 | 307 102.00 |
AP Constructions | 1 851 895.00 | 1 108 360.00 | 743 535.00 | 1 851 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 581.00 | 695 361.00 | 145 220.00 | 840 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 231.00 | 395 449.00 | 43 782.00 | 439 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 700.00 | 2 293 239.00 | 2 063 460.00 | 4 356 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 386.00 | 22 116.00 | 2 057 271.00 | 2 079 386.00 |
BZ Autres créances | 2 298 945.00 | | 2 298 945.00 | 2 298 945.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 708.00 | 22 116.00 | 4 600 593.00 | 4 622 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 408.00 | 2 315 355.00 | 6 664 053.00 | 8 979 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 267 466.00 | 5 676 387.00 | | 4 267 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 226.00 | -1 408 922.00 | | -692 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 333.00 | 81 905.00 | | 71 333.00 |
DK Provisions réglementées | 40 168.00 | 61 748.00 | | 40 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 414.00 | 4 661 792.00 | | 3 937 414.00 |
DP Provisions pour risques | 38 449.00 | 40 630.00 | | 38 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 449.00 | 40 630.00 | | 38 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 603.00 | 148 814.00 | | 84 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 377.00 | 31 689.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 867.00 | 1 257 012.00 | | 1 383 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 721.00 | 759 749.00 | | 634 721.00 |
EA Autres dettes | 523 215.00 | 448 351.00 | | 523 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 190.00 | 2 645 614.00 | | 2 688 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 053.00 | 7 348 036.00 | | 6 664 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 583 910.00 | | 8 583 910.00 | 8 583 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 910.00 | | 8 583 910.00 | 8 583 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 301 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 380 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 922.00 | 10 572.00 | | 111 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 580.00 | 10 965.00 | | 21 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 725.00 | 21 537.00 | | 134 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 271.00 | 21 537.00 | | 36 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 583.00 | 8 246 988.00 | | 9 436 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 809.00 | 9 655 910.00 | | 10 128 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 226.00 | -1 408 922.00 | | -692 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 070.00 | | 45 872.00 | 4 919 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 243.00 | 4 356 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 914 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 627.00 | 3 438 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 707.00 | | 1 800.00 | 913 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 363.00 | | 44 072.00 | 4 002 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 436.00 | 128 695.00 | 509 892.00 | 2 674 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 211.00 | 616.00 | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 696.00 | 128 484.00 | 509 276.00 | 2 610 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 748.00 | | 21 580.00 | 61 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 630.00 | 20 000.00 | 22 181.00 | 40 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 378.00 | 20 000.00 | 43 761.00 | 102 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 22 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 603.00 | 50 866.00 | 33 736.00 | 84 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 867.00 | 1 383 867.00 | | 1 383 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 190.00 | 330 190.00 | | 330 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 762.00 | 2 071 762.00 | | 2 071 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 627.00 | 2 186 627.00 | | 2 186 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
VI Groupe et associés | 474 849.00 | 474 849.00 | | 474 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 048.00 | 4 383 048.00 | 3 000.00 | 4 386 048.00 |
VW T.V.A. | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 813.00 | 2 651 076.00 | 33 736.00 | 2 684 813.00 |