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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
AP Constructions | 79 362.00 | 6 613.00 | 72 749.00 | 79 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 918.00 | 15 488.00 | 430.00 | 15 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 135.00 | 1 119.00 | 6 254.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 128.00 | 27 237.00 | 113 890.00 | 141 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
BZ Autres créances | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 061.00 | | 182 061.00 | 182 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 189.00 | 27 237.00 | 295 952.00 | 323 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 129 767.00 | 134 349.00 | | 129 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | -4 581.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 150 110.00 | 138 153.00 | | 150 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 899.00 | 31 591.00 | | 57 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 13 379.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 563.00 | 25 064.00 | | 44 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 38 139.00 | | 38 216.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 841.00 | 108 843.00 | | 145 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 952.00 | 246 996.00 | | 295 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 613.00 | | 379 613.00 | 379 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 613.00 | | 379 613.00 | 379 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 416.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 416.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -416.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 823.00 | 328 520.00 | | 379 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 866.00 | 333 102.00 | | 367 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 957.00 | -4 581.00 | | 11 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | 4 509.00 | 1 750.00 | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | 4 509.00 | 1 750.00 | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 657.00 | 179 657.00 | | 179 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 652.00 | 179 657.00 | 2 995.00 | 182 652.00 |