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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271 481.00 | 1 791 643.00 | 479 839.00 | 2 271 481.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 161.00 | | 2 174 161.00 | 2 174 161.00 |
AN Terrains | 112 476.00 | 33 339.00 | 79 137.00 | 112 476.00 |
AP Constructions | 1 169 989.00 | 999 796.00 | 170 192.00 | 1 169 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 290.00 | 1 386 966.00 | 629 324.00 | 2 016 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547 685.00 | 4 150 379.00 | 2 397 306.00 | 6 547 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BF Prêts | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 453.00 | | 493 453.00 | 493 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 741 557.00 | 8 938 263.00 | 6 803 295.00 | 15 741 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 222.00 | 84 354.00 | 605 868.00 | 690 222.00 |
BT Marchandises | 5 487 224.00 | 556 540.00 | 4 930 684.00 | 5 487 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 284.00 | | 459 284.00 | 459 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510 835.00 | 281 847.00 | 12 228 989.00 | 12 510 835.00 |
BZ Autres créances | 4 002 741.00 | 2 003 153.00 | 1 999 588.00 | 4 002 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 443.00 | 6 754.00 | 1 689.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 4 444 614.00 | | 4 444 614.00 | 4 444 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 793.00 | | 278 793.00 | 278 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 882 162.00 | 2 932 648.00 | 24 949 513.00 | 27 882 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 899 481.00 | 11 870 911.00 | 32 028 570.00 | 43 899 481.00 |
CU Autres participations | 619 124.00 | 243 421.00 | 375 703.00 | 619 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 719.00 | 332 719.00 | | 332 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 842.00 | | | 400 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 810.00 | | | 2 991 810.00 |
DK Provisions réglementées | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 131.00 | | | 3 489 131.00 |
DP Provisions pour risques | 610 821.00 | | | 610 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 821.00 | | | 610 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 290.00 | | | 1 686 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 697.00 | | | 2 823 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878 650.00 | | | 18 878 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845 854.00 | | | 3 845 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 516.00 | | | 342 516.00 |
EA Autres dettes | 245 476.00 | | | 245 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 922 972.00 | | | 27 922 972.00 |
ED (V) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 028 570.00 | | | 32 028 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 596 083.00 | | | 25 596 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 980 429.00 | 14 767 855.00 | 175 748 283.00 | 160 980 429.00 |
FG Production vendue services | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 998 234.00 | 14 767 855.00 | 175 766 088.00 | 160 998 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 766 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 433 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 035 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 015.00 | |
GE Autres charges | | | 49 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 857 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 909 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 841 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 235.00 | | | 411 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 012.00 | | | 477 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 835.00 | | | -412 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 429.00 | | | 651 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 255.00 | | | 785 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 991 350.00 | | | 182 991 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 999 539.00 | | | 179 999 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 810.00 | | | 2 991 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 046.00 | 534 991.00 | 295 216.00 | 371 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 046.00 | 534 991.00 | 295 216.00 | 371 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 015.00 | 245 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 976.00 | 50 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |