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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 346.00 | 220 565.00 | 95 781.00 | 316 346.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 348 735.00 | 230 493.00 | 118 241.00 | 348 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 947.00 | 3 673.00 | 183 274.00 | 186 947.00 |
072 Créances – Autres | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
084 Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 329.00 | 3 673.00 | 281 656.00 | 285 329.00 |
110 Total général Actif | 634 064.00 | 234 166.00 | 399 898.00 | 634 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 348 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 747.00 | | | 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 747.00 | | | 747.00 |