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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 962.00 | 22 694.00 | 33 268.00 | 55 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 8 575.00 | 4 520.00 | 13 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 660.00 | 34 563.00 | 47 097.00 | 81 660.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 336.00 | 34 563.00 | 69 773.00 | 104 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 886.00 | 60 154.00 | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 654.00 | 4 732.00 | | -38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 34 617.00 | 73 271.00 | | 34 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234.00 | 28 471.00 | | 20 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 11 117.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 4 325.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 156.00 | 47 756.00 | | 35 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 773.00 | 121 027.00 | | 69 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 409.00 | | 8 221.00 | 99 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 970.00 | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 970.00 | 81 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | 8 113.00 | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 170.00 | | 108.00 | 35 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 665.00 | 13 898.00 | | 20 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 119.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 13 779.00 | | 17 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 234.00 | 13 424.00 | 6 810.00 | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 750.00 | 11 442.00 | 9 308.00 | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 156.00 | 28 346.00 | 6 810.00 | 35 156.00 |