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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 387.00 | 774.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 415.00 | 95 707.00 | 7 707.00 | 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 216.00 | 72 406.00 | 24 810.00 | 97 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 352.00 | 169 913.00 | 131 439.00 | 301 352.00 |
BT Marchandises | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 257 784.00 | | 257 784.00 | 257 784.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 979.00 | | 310 979.00 | 310 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 331.00 | 169 913.00 | 442 418.00 | 612 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 268 719.00 | 177 394.00 | | 268 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 248.00 | 91 325.00 | | 59 248.00 |
DL TOTAL (I) | 344 492.00 | 285 245.00 | | 344 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 306.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 39 187.00 | | 56 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | 58 820.00 | | 38 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446.00 | | | 446.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 931.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 926.00 | 102 244.00 | | 97 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 418.00 | 387 489.00 | | 442 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 926.00 | 102 244.00 | | 97 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
FD Production vendue biens | 736 359.00 | | 736 359.00 | 736 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 209.00 | | 957 209.00 | 957 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 23 634.00 | | 16 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 202.00 | 973 940.00 | | 974 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 954.00 | 882 615.00 | | 914 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 248.00 | 91 325.00 | | 59 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 045.00 | | 2 307.00 | 299 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 15 075.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 301 352.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 324.00 | | 2 307.00 | 198 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 911.00 | 12 002.00 | | 157 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 112.00 | 12 002.00 | | 156 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VC Groupe et associés | 247 717.00 | 247 717.00 | | 247 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 486.00 | 200 486.00 | | 200 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 252.00 | 334 252.00 | | 334 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 008.00 | 354 008.00 | | 354 008.00 |