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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 367.00 | 155.00 | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 145 154.00 | 43 729.00 | 101 425.00 | 145 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 070.00 | 1 313 611.00 | 614 459.00 | 1 928 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 126.00 | 22 877.00 | 1 249.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 980.00 | 1 381 584.00 | 733 396.00 | 2 114 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 944.00 | 1 788.00 | 46 156.00 | 47 944.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 341.00 | 1 788.00 | 75 553.00 | 77 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 321.00 | 1 383 372.00 | 808 949.00 | 2 192 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | -3 396.00 | -1 695.00 | | -3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | -1 702.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 159 583.00 | 98 783.00 | | 159 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 520.00 | 792 339.00 | | 607 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 9 833.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 32 805.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 485.00 | 15 503.00 | | 32 485.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 366.00 | 852 051.00 | | 649 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 949.00 | 950 834.00 | | 808 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 873.00 | | 158 269.00 | 2 056 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 162.00 | 2 114 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 162.00 | 2 097 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 243.00 | | 158 269.00 | 2 039 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 610.00 | 245 226.00 | 80 251.00 | 1 216 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 597.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 840.00 | 244 629.00 | 80 251.00 | 1 215 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 392.00 | 167 555.00 | 352 735.00 | 594 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 366.00 | 222 529.00 | 352 735.00 | 649 366.00 |