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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 11 023.00 | 819.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 669.00 | 133 319.00 | 14 350.00 | 147 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 013.00 | 144 659.00 | 17 353.00 | 162 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 714.00 | | 173 714.00 | 173 714.00 |
BZ Autres créances | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 117.00 | | 286 117.00 | 286 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 130.00 | 144 659.00 | 303 470.00 | 448 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DG Autres réserves | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
DH Report à nouveau | -72 819.00 | | | -72 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 701.00 | | | -85 701.00 |
DL TOTAL (I) | -14 955.00 | | | -14 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 425.00 | | | 318 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 470.00 | | | 303 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 717.00 | | 1 110 717.00 | 1 110 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 717.00 | | 1 110 717.00 | 1 110 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 687.00 | | | -16 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 205.00 | | | 1 189 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 906.00 | | | 1 274 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 701.00 | | | -85 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 716.00 | | 12 727.00 | 149 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 162 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 159 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 215.00 | | 12 727.00 | 147 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 365.00 | 8 723.00 | 430.00 | 136 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | 8 723.00 | 430.00 | 136 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 507.00 | 6 106.00 | 15 401.00 | 21 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VP Divers | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
VW T.V.A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 425.00 | 303 024.00 | 15 401.00 | 318 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 828 421.00 | | | 828 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 820.00 | | | 221 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 009.00 | | | 936 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |