| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 472.00 | 767 472.00 | | 767 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 522.00 | | 1 699 522.00 | 1 699 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 156.00 | 91 120.00 | 14 037.00 | 105 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 432.00 | 1 531 123.00 | 1 796 309.00 | 3 327 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 541.00 | | 913 541.00 | 913 541.00 |
BZ Autres créances | 286 916.00 | | 286 916.00 | 286 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 507 575.00 | | 507 575.00 | 507 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 476.00 | | 1 816 476.00 | 1 816 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908.00 | 1 531 123.00 | 3 612 785.00 | 5 143 908.00 |
CU Autres participations | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 631 351.00 | 572 675.00 | 58 676.00 | 631 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 089.00 | 714 089.00 | | 714 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 409.00 | 66 000.00 | | 71 409.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 741.00 | 20 891.00 | | 68 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 963.00 | 405 837.00 | | 264 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 290.00 | 1 237 906.00 | | 1 400 290.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 125.00 | 250 000.00 | | 444 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 657.00 | 103 134.00 | | 150 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 821.00 | 325 040.00 | | 392 821.00 |
EA Autres dettes | 106 656.00 | 529 036.00 | | 106 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 236.00 | 577 489.00 | | 1 068 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 495.00 | 1 784 699.00 | | 2 162 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 785.00 | 3 087 605.00 | | 3 612 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 819.00 | 657 550.00 | 2 326 369.00 | 1 668 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 819.00 | 657 550.00 | 2 326 369.00 | 1 668 819.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 198.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 9 744.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 555.00 | 2.00 | | 57 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 1 124 671.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 623.00 | 1 134 416.00 | | 72 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 155.00 | 398 426.00 | | 207 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 529.00 | 835 299.00 | | 222 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 685.00 | 1 233 725.00 | | 429 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 062.00 | -99 309.00 | | -357 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -63 797.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 261.00 | 3 557 437.00 | | 2 666 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 298.00 | 3 151 600.00 | | 2 401 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 963.00 | 405 837.00 | | 264 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 490.00 | 42 534.00 | | 3 532 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 351.00 | | | 631 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 592.00 | 123 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 592.00 | 3 327 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426 427.00 | 40 567.00 | | 2 426 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 189.00 | 1 967.00 | | 103 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 523.00 | | | 371 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 069.00 | 127 648.00 | | 1 261 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 168.00 | 82 130.00 | | 463 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 390.00 | 36 061.00 | | 719 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 510.00 | 9 457.00 | | 78 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 15 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 866.00 | | 259 009.00 | 358 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 866.00 | | 274 009.00 | 423 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 232 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 656.00 | 112 637.00 | | 150 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 236.00 | 1 068 236.00 | | 1 068 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 913 541.00 | 913 541.00 | | 913 541.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 125.00 | | | 194 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 884.00 | 1 156 185.00 | 23 999.00 | 1 180 884.00 |
VW T.V.A. | 189 876.00 | 189 876.00 | | 189 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 495.00 | 1 718 370.00 | 250 000.00 | 2 162 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |