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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 237.00 | 92 525.00 | 10 713.00 | 103 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 705.00 | 138 470.00 | 19 235.00 | 157 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 992.00 | 230 995.00 | 76 998.00 | 307 992.00 |
BT Marchandises | 188 066.00 | | 188 066.00 | 188 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | 2 881.00 | 72 264.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CF Disponibilités | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 442.00 | 2 881.00 | 497 561.00 | 500 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 434.00 | 233 875.00 | 574 559.00 | 808 434.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 972.00 | 236 937.00 | | 254 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | 28 036.00 | | 33 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 118.00 | 1 210.00 | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 311 122.00 | 274 567.00 | | 311 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 723.00 | 201 069.00 | | 64 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 6 108.00 | | 14 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 866.00 | 94 419.00 | | 99 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 73 203.00 | | 82 394.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 16 063.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 437.00 | 390 861.00 | | 263 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 559.00 | 665 429.00 | | 574 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 227.00 | | 9 766.00 | 298 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 307 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 260 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 992.00 | | 7 951.00 | 252 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 1 815.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 736.00 | 10 259.00 | | 220 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 736.00 | 10 259.00 | | 220 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 723.00 | 13 937.00 | 50 786.00 | 64 723.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 866.00 | 91 002.00 | 5 864.00 | 96 866.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 037.00 | 212 251.00 | 50 786.00 | 263 037.00 |