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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 322.00 | 13.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
AN Terrains | 19 400.00 | 11 807.00 | 7 593.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 931.00 | 110 946.00 | 30 985.00 | 141 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 434.00 | 313 065.00 | 35 370.00 | 348 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 884.00 | 437 140.00 | 92 745.00 | 529 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 403.00 | | 258 403.00 | 258 403.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 548 726.00 | | 548 726.00 | 548 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 096.00 | | 823 096.00 | 823 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 980.00 | 437 140.00 | 915 841.00 | 1 352 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 481 468.00 | 395 011.00 | | 481 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | 86 457.00 | | 94 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | 11 214.00 | | 4 786.00 |
DL TOTAL (I) | 597 453.00 | 509 452.00 | | 597 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705.00 | 11 721.00 | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 444.00 | 38 355.00 | | 68 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 980.00 | 154 258.00 | | 122 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 759.00 | 109 234.00 | | 119 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 027.00 | | |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 388.00 | 351 732.00 | | 318 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 841.00 | 861 184.00 | | 915 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 904.00 | | 2 528.00 | 539 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548.00 | 529 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 548.00 | 509 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 785.00 | | 2 528.00 | 519 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 015.00 | 39 673.00 | 12 548.00 | 410 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 120.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 813.00 | 39 553.00 | 12 548.00 | 408 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 258 403.00 | 258 403.00 | | 258 403.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 233.00 | | | 272 233.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 888.00 | 315 888.00 | | 315 888.00 |