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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 551.00 | 296 819.00 | 30 732.00 | 327 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 475.00 | 38 800.00 | 13 675.00 | 52 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 045.00 | 335 620.00 | 50 426.00 | 386 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 727.00 | 2 769.00 | 190 958.00 | 193 727.00 |
BZ Autres créances | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 309 721.00 | | 309 721.00 | 309 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 801.00 | 2 769.00 | 634 032.00 | 636 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 847.00 | 338 389.00 | 684 458.00 | 1 022 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DG Autres réserves | 244 182.00 | 240 924.00 | | 244 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 852.00 | 103 258.00 | | 45 852.00 |
DL TOTAL (I) | 339 102.00 | 393 250.00 | | 339 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262.00 | 8 696.00 | | 2 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 092.00 | 2 852.00 | | 43 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 201.00 | 96 343.00 | | 172 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 036.00 | 84 827.00 | | 45 036.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | 13 863.00 | | 12 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 903.00 | 53 372.00 | | 69 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 356.00 | 259 954.00 | | 345 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 458.00 | 653 204.00 | | 684 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 356.00 | 258 021.00 | | 345 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 511.00 | | 5 535.00 | 380 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 839.00 | | 5 535.00 | 376 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 725.00 | 23 895.00 | | 311 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 725.00 | 23 895.00 | | 311 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 2 769.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 2 769.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 2 769.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 751.00 | 235 080.00 | 3 672.00 | 238 751.00 |
VW T.V.A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 356.00 | 345 356.00 | | 345 356.00 |